| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 4 860.00 | 166 139.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 218.00 | 8 781.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 6 079.00 | 193 920.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 920.00 | 6 079.00 | 195 841.00 | 201 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 519.00 | | | -17 519.00 |
DL TOTAL (I) | -16 519.00 | | | -16 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 519.00 | | | -17 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
VI Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -184 351.00 | | | -184 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 360.00 | 28 008.00 | | 212 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |