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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 583 368.00 | | 16 583 368.00 | 16 583 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 494 308.00 | 1 106 921.00 | 61 387 387.00 | 62 494 308.00 |
CF Disponibilités | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 575 779.00 | 1 106 921.00 | 61 468 858.00 | 62 575 779.00 |
CU Autres participations | 45 910 940.00 | 1 106 921.00 | 44 804 019.00 | 45 910 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 097 193.00 | 7 097 193.00 | | 7 097 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 074 466.00 | -370 969.00 | | -4 074 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 134.00 | -3 703 498.00 | | 2 381 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 861.00 | 3 022 727.00 | | 5 403 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 044 618.00 | 42 169 822.00 | | 56 044 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 35 371.00 | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 064 997.00 | 42 205 194.00 | | 56 064 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 468 858.00 | 45 227 920.00 | | 61 468 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 818 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 879.00 | 638 175.00 | | 3 129 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 745.00 | 4 341 673.00 | | 748 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 134.00 | -3 703 498.00 | | 2 381 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 150 616.00 | | 13 901 173.00 | 49 150 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 481.00 | 62 494 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 481.00 | 62 494 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150 616.00 | | 13 901 173.00 | 49 150 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925 514.00 | | 2 818 593.00 | 3 925 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925 514.00 | | 2 818 593.00 | 3 925 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 818 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 924 618.00 | 554 086.00 | | 55 924 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UP Prêts | 16 583 368.00 | | 16 583 368.00 | 16 583 368.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 875 588.00 | | | 13 875 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 586 458.00 | 3 090.00 | 16 583 368.00 | 16 586 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 064 997.00 | 694 465.00 | | 56 064 997.00 |