| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 182.00 | 13 164.00 | 20 018.00 | 33 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 601.00 | 20 696.00 | 40 906.00 | 61 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 210.00 | 33 860.00 | 67 350.00 | 101 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 770.00 | | 350 770.00 | 350 770.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 161.00 | | 416 161.00 | 416 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 371.00 | 33 860.00 | 483 511.00 | 517 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
DL TOTAL (I) | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 593.00 | | | 188 593.00 |
EA Autres dettes | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 025.00 | | | 429 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 511.00 | | | 483 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 025.00 | | | 429 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 235.00 | | 8 975.00 | 92 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 355.00 | | 5 429.00 | 89 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 3 546.00 | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 20 995.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 20 995.00 | | 12 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 350 770.00 | 350 770.00 | | 350 770.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 754.00 | 362 328.00 | 6 426.00 | 368 754.00 |
VW T.V.A. | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 025.00 | 429 025.00 | | 429 025.00 |