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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 231.00 | 9 144.00 | 18 087.00 | 27 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 231.00 | 9 144.00 | 18 087.00 | 27 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 211.00 | 240.00 | 354 970.00 | 355 211.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CF Disponibilités | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 644.00 | 240.00 | 558 403.00 | 558 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 876.00 | 9 385.00 | 576 490.00 | 585 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 026.00 | -5 908.00 | | -54 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 433.00 | -48 118.00 | | 65 433.00 |
DL TOTAL (I) | 86 406.00 | 20 973.00 | | 86 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 18 027.00 | | 48 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 112.00 | 145 336.00 | | 319 112.00 |
EA Autres dettes | 52 882.00 | 32 089.00 | | 52 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 084.00 | 225 453.00 | | 490 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 490.00 | 246 426.00 | | 576 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 084.00 | 195 453.00 | | 490 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 501.00 | | 1 418 501.00 | 1 418 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 501.00 | | 1 418 501.00 | 1 418 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 25 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | 3 257.00 | | 3 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 975.00 | 6 919.00 | | 22 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 141.00 | 454 750.00 | | 1 422 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 707.00 | 502 869.00 | | 1 356 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 433.00 | -48 118.00 | | 65 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 514.00 | | 717.00 | 26 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | | 717.00 | 26 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 4 534.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 4 534.00 | | 4 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 193.00 | 90.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 193.00 | 90.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 193.00 | 90.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 354 729.00 | | | 354 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 146.00 | 374 146.00 | | 374 146.00 |
VW T.V.A. | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 084.00 | 490 084.00 | | 490 084.00 |