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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 858.00 | 8 475.00 | | 9 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 1 383.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 23 336.00 | 10 958.00 | | 23 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453.00 | 44 373.00 | | 32 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219.00 | 12 374.00 | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 270.00 | 56 747.00 | | 42 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 606.00 | 67 705.00 | | 65 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 2 880.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622.00 | 1 497.00 | | 5 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | 1 383.00 | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 453.00 | 12 086.00 | 20 367.00 | 32 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 270.00 | 21 903.00 | 20 367.00 | 42 270.00 |