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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 10 971.00 | 19 022.00 | 29 993.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 263.00 | 10 971.00 | 33 292.00 | 44 263.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
110 Total général Actif | 60 277.00 | 10 971.00 | 49 306.00 | 60 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 797.00 | 78 858.00 | | 42 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 971.00 | 51 600.00 | | 12 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 4 242.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 856.00 | 139 700.00 | | 55 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 380.00 | 52 095.00 | | 35 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -597.00 | -5 603.00 | | -597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 638.00 | 339.00 | | 3 638.00 |
242 Autres charges externes. | 9 730.00 | 33 035.00 | | 9 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 533.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 037.00 | 44 136.00 | | 7 037.00 |
252 Charges sociales | 2 428.00 | 8 973.00 | | 2 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 5 558.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 320.00 | 139 145.00 | | 63 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 464.00 | 555.00 | | -7 464.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 690.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 479.00 | -130.00 | | -8 479.00 |