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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 4 129.00 | 2 548.00 | 6 677.00 |
AP Constructions | | 3 001.00 | -3 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 25 710.00 | 52 430.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 12 075.00 | 54 496.00 | 66 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 390.00 | 44 917.00 | 116 473.00 | 161 390.00 |
BT Marchandises | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BZ Autres créances | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CF Disponibilités | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 679.00 | | 447 679.00 | 447 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 070.00 | 44 917.00 | 564 152.00 | 609 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 753.00 | 57 238.00 | | 138 753.00 |
DL TOTAL (I) | 177 372.00 | 67 238.00 | | 177 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 191.00 | 98 808.00 | | 66 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 3 643.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 913.00 | 188 172.00 | | 208 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 24 891.00 | | 56 010.00 |
EA Autres dettes | 28 619.00 | 30 000.00 | | 28 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 780.00 | 345 515.00 | | 386 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 152.00 | 412 753.00 | | 564 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 780.00 | 271 714.00 | | 386 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 606.00 | | 23 784.00 | 137 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | | 17 107.00 | 127 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 25 809.00 | 721.00 | 19 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 21 680.00 | 721.00 | 19 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 914.00 | 208 914.00 | | 208 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VI Groupe et associés | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 060.00 | 100 060.00 | 10 000.00 | 110 060.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 780.00 | 386 780.00 | | 386 780.00 |