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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 663.00 | 966.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 153.00 | 663.00 | 316 490.00 | 317 153.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 634.00 | | 203 634.00 | 203 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 787.00 | 663.00 | 520 124.00 | 520 787.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 606.00 | 43 428.00 | | 102 606.00 |
DL TOTAL (I) | 108 034.00 | 45 428.00 | | 108 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 999.00 | 293 584.00 | | 248 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 628.00 | 109 473.00 | | 95 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 8 144.00 | | 13 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 163.00 | 28 462.00 | | 54 163.00 |
EA Autres dettes | | 9 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 089.00 | 449 383.00 | | 412 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 124.00 | 494 811.00 | | 520 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 936.00 | 200 446.00 | | 207 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 254.00 | | 527 254.00 | 527 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 254.00 | | 527 254.00 | 527 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 43 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 106.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 803.00 | 70 101.00 | | 70 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 029.00 | 9 146.00 | | 31 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 437.00 | 441 058.00 | | 527 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 831.00 | 397 629.00 | | 424 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 606.00 | 43 428.00 | | 102 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 153.00 | | | 317 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 543.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 543.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VC Groupe et associés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 937.00 | 44 784.00 | 181 255.00 | 248 937.00 |
VI Groupe et associés | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 089.00 | 207 936.00 | 181 255.00 | 412 089.00 |