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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 1 005.00 | 39 211.00 | 40 217.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 167.00 | 1 005.00 | 153 161.00 | 154 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
110 Total général Actif | 188 098.00 | 1 005.00 | 187 092.00 | 188 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 167.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 2 593.00 | 21 907.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 500.00 | 2 593.00 | 71 907.00 | 74 500.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 444.00 | 2 593.00 | 74 851.00 | 77 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -971.00 | | | -971.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 453.00 | | | -34 453.00 |
DL TOTAL (I) | -33 453.00 | | | -33 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
FD Production vendue biens | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 453.00 | | | -34 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |