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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514.00 | 3 825.00 | 5 689.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 392.00 | 1 128.00 | 366 264.00 | 367 392.00 |
BZ Autres créances | 309 745.00 | 385.00 | 309 360.00 | 309 745.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 230.00 | 1 513.00 | 681 717.00 | 683 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 744.00 | 5 338.00 | 687 406.00 | 692 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 852.00 | 121 168.00 | | 233 852.00 |
DL TOTAL (I) | 405 421.00 | 171 568.00 | | 405 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 29 067.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 494.00 | 174 795.00 | | 215 494.00 |
EA Autres dettes | 18 698.00 | 22 992.00 | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 985.00 | 227 670.00 | | 281 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 406.00 | 399 238.00 | | 687 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 985.00 | 227 670.00 | | 281 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 822.00 | 1 940 153.00 | 2 114 975.00 | 174 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 822.00 | 1 940 153.00 | 2 114 975.00 | 174 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 822.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 347.00 | 40 267.00 | | 78 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 083.00 | 1 097 749.00 | | 2 121 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 230.00 | 976 580.00 | | 1 887 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 852.00 | 121 168.00 | | 233 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 466.00 | | 48.00 | 9 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 48.00 | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183.00 | 2 642.00 | | 1 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 2 642.00 | | 1 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | 1 210.00 | 2 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 319.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 319.00 | 1 210.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | 319.00 | 1 210.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 367 393.00 | 367 393.00 | | 367 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VC Groupe et associés | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 400.00 | 677 302.00 | 3 097.00 | 680 400.00 |
VW T.V.A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 985.00 | 281 985.00 | | 281 985.00 |