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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 1 302.00 | 5 246.00 | 6 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 667.00 | | 299 667.00 | 299 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 115.00 | 1 302.00 | 754 812.00 | 756 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 309.00 | 1 302.00 | 862 007.00 | 863 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
CU Autres participations | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 070.00 | 3 884.00 | | 45 070.00 |
DG Autres réserves | 55 490.00 | 3 804.00 | | 55 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 773.00 | 172 872.00 | | 100 773.00 |
DL TOTAL (I) | 652 033.00 | 631 260.00 | | 652 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 7 305.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 2 201.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 17 698.00 | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 974.00 | 27 205.00 | | 209 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 007.00 | 658 465.00 | | 862 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 974.00 | 27 205.00 | | 9 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 17 190.00 | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 338.00 | 384 338.00 | | 322 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 565.00 | 211 466.00 | | 221 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 773.00 | 172 872.00 | | 100 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 295.00 | | 279 820.00 | 576 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 749 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 756 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | | 4 870.00 | 1 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 617.00 | | 274 950.00 | 574 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 1 031.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 1 031.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 667.00 | 299 667.00 | | 299 667.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 159 360.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 684.00 | 334 684.00 | | 334 684.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 974.00 | 9 974.00 | 159 360.00 | 209 974.00 |