| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 787.00 | 3 050.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 760.00 | 2 981.00 | 23 779.00 | 26 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 597.00 | 3 767.00 | 26 830.00 | 30 597.00 |
BT Marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 760.00 | 3 767.00 | 50 993.00 | 54 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | 9 832.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 21 574.00 | 10 832.00 | | 21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 965.00 | 21 055.00 | | 16 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 15 948.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | 3 716.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 418.00 | 40 742.00 | | 29 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 993.00 | 51 574.00 | | 50 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 168.00 | 29 666.00 | | 25 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
FG Production vendue services | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 941.00 | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 951.00 | 102 793.00 | | 159 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 209.00 | 92 961.00 | | 149 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742.00 | 9 832.00 | | 10 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407.00 | | 19 190.00 | 11 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | | 19 190.00 | 11 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 2 718.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 2 718.00 | | 1 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 965.00 | 12 715.00 | 4 250.00 | 16 965.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 418.00 | 25 168.00 | 4 250.00 | 29 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 263.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | 2 930.00 | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 13 437.00 | 8 242.00 | | 13 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 995.00 | 10 424.00 | | 10 995.00 |
YT Sous‐traitance | 4 856.00 | 10 588.00 | | 4 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | 263.00 | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 948.00 | 19 496.00 | | 30 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 131.00 | 13 202.00 | | 21 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 492.00 | 32 184.00 | | 31 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |