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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 287.00 | 7 887.00 | 1 400.00 | 9 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 567.00 | 3 640.00 | 17 927.00 | 21 567.00 |
040 Immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 184.00 | 11 528.00 | 165 656.00 | 177 184.00 |
060 Stock marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
110 Total général Actif | 249 186.00 | 11 528.00 | 237 658.00 | 249 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 184.00 | | | 177 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |