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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 489.00 | 6 511.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 4 777.00 | 8 911.00 | 13 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 930.00 | 10 266.00 | 95 664.00 | 105 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 175.00 | | 444 175.00 | 444 175.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 5 644 714.00 | | 5 644 714.00 | 5 644 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 480.00 | | 6 152 480.00 | 6 152 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 410.00 | 10 266.00 | 6 248 144.00 | 6 258 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 700.00 | 737 700.00 | | 737 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 300.00 | 1 312 300.00 | | 1 312 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DH Report à nouveau | 301 211.00 | | | 301 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 057.00 | 422 672.00 | | 980 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 402.00 | 2 472 672.00 | | 3 352 402.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 147.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 894.00 | 434 252.00 | | 426 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 522.00 | 1 273 159.00 | | 1 381 522.00 |
EA Autres dettes | 30 020.00 | 36 103.00 | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 742.00 | 2 743 661.00 | | 2 838 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 144.00 | 5 216 333.00 | | 6 248 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 742.00 | 2 743 661.00 | | 1 838 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 146 120.00 | | 5 146 120.00 | 5 146 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 120.00 | | 5 146 120.00 | 5 146 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 283.00 | 171 181.00 | | 353 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 132.00 | 4 364 087.00 | | 5 148 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 075.00 | 3 941 415.00 | | 4 168 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 057.00 | 422 672.00 | | 980 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 184.00 | | 50 746.00 | 55 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | | 21 746.00 | 7 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 050.00 | | 29 000.00 | 36 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 6 915.00 | | 3 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 4 000.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 2 915.00 | | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 894.00 | 426 894.00 | | 426 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 666.00 | 646 666.00 | | 646 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 505.00 | 373 505.00 | | 373 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 050.00 | 65 000.00 | 50.00 | 65 050.00 |
UX Autres créances clients | 444 175.00 | 444 175.00 | | 444 175.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 815.00 | 572 765.00 | 50.00 | 572 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 742.00 | 1 838 742.00 | 1 000 000.00 | 2 838 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 562.00 | 221 186.00 | | 187 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 852 401.00 | 1 125 659.00 | | 852 401.00 |
ST Autres comptes | 164 742.00 | 111 670.00 | | 164 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 689.00 | 183 624.00 | | 176 689.00 |
YT Sous‐traitance | 99 915.00 | 58 868.00 | | 99 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 644.00 | 20 864.00 | | 16 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 206.00 | 242 050.00 | | 204 206.00 |
ZE Dividendes | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 747.00 | 1 479 821.00 | | 1 293 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |