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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
CU Autres participations | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | | | 849.00 |
DG Autres réserves | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 306.00 | 12 835.00 | 52 471.00 | 65 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 559.00 | 20 809.00 | 1 750.00 | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 26 258.00 | 52 471.00 | 78 729.00 |