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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 453 205.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 638 766.00 | |
AP Constructions | | | -103 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 163 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 537 062.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 199 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 350 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 475 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 005 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 812 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 169 981.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 560 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 591 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 066 622.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 202 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 386.00 | 36 250.00 | | 48 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 903.00 | | | 2 593 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 2 121 111.00 | | | 2 121 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 199.00 | 2 152 046.00 | | 2 024 199.00 |
DK Provisions réglementées | 33 914.00 | 25 091.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 138.00 | 2 213 387.00 | | 6 825 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886 524.00 | 13 136 850.00 | | 11 886 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 643.00 | 688 466.00 | | 648 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 369.00 | 81 667.00 | | 222 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 653.00 | 777 822.00 | | 1 073 653.00 |
EA Autres dettes | 1 410 283.00 | 2 772 958.00 | | 1 410 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 241 484.00 | 17 457 763.00 | | 15 241 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 066 622.00 | 19 671 151.00 | | 22 066 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 643.00 | | | 648 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 606 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 606 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 612 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 431 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 471 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 381.00 | |
GE Autres charges | | | 158 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 607 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 823.00 | 5 593.00 | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 106 713.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | -103 843.00 | | -8 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 545.00 | 520 914.00 | | 520 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 231 778.00 | 21 587 945.00 | | 28 231 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 207 579.00 | 19 435 899.00 | | 26 207 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 199.00 | 2 152 046.00 | | 2 024 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308 995.00 | | 6 639 418.00 | 13 308 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 948 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649 394.00 | | 2 453 144.00 | 8 649 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 831.00 | | 1 694 724.00 | 930 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 770.00 | | 2 491 550.00 | 3 728 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 596.00 | 1 451 424.00 | 2 039 020.00 | 587 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 143 910.00 | 154 538.00 | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 968.00 | 1 307 514.00 | 1 884 482.00 | 576 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 302.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 091.00 | 8 823.00 | | 25 091.00 |
6T Sur comptes clients | 135 510.00 | 152 970.00 | 5 397.00 | 135 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 017.00 | 153 272.00 | 5 397.00 | 1 597 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 109.00 | 162 095.00 | 5 397.00 | 1 622 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 970.00 | 5 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 369.00 | 222 369.00 | | 222 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 170.00 | 724 170.00 | | 724 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 283.00 | 1 410 283.00 | | 1 410 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 081.00 | | 200 081.00 | 200 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 197.00 | 1 834 197.00 | | 1 834 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 160.00 | 471 160.00 | | 471 160.00 |
VB T. V. A. | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VC Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 886 524.00 | 2 369 568.00 | 8 252 418.00 | 11 886 524.00 |
VI Groupe et associés | 648 513.00 | 648 513.00 | | 648 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 128 702.00 | | | 2 128 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 279.00 | 789 279.00 | | 789 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 266.00 | 3 188 123.00 | 234 143.00 | 3 422 266.00 |
VW T.V.A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 472.00 | 5 724 516.00 | 8 252 418.00 | 15 241 472.00 |