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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 656.00 | | 553 656.00 | 553 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 373.00 | | 716 373.00 | 716 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
CU Autres participations | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 070.00 | 4 296.00 | | 45 070.00 |
DG Autres réserves | 88 805.00 | 15 377.00 | | 88 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 874.00 | 180 502.00 | | 116 874.00 |
DL TOTAL (I) | 701 450.00 | 650 875.00 | | 701 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 287.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 451.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 097.00 | 18 641.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 924.00 | 21 379.00 | | 14 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 373.00 | 672 254.00 | | 716 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 924.00 | 21 379.00 | | 14 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 20 000.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 994.00 | 404 276.00 | | 323 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 120.00 | 223 774.00 | | 207 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 874.00 | 180 502.00 | | 116 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 706.00 | | 74 950.00 | 583 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 553 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 553 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 706.00 | | 74 950.00 | 583 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |