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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 212.00 | 2 518.00 | 2 729.00 |
040 Immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 364.00 | 212.00 | 175 152.00 | 175 364.00 |
060 Stock marchandises | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
072 Créances – Autres | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
084 Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
110 Total général Actif | 266 925.00 | 212.00 | 266 713.00 | 266 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 784.00 | | | 252 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 264.00 | | | -44 264.00 |
242 Autres charges externes. | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
252 Charges sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |