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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 200 095.00 | | 17 200 095.00 | 17 200 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 562 238.00 | | 562 238.00 | 562 238.00 |
CF Disponibilités | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 826.00 | | 625 826.00 | 625 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 825 922.00 | | 17 825 922.00 | 17 825 922.00 |
CU Autres participations | 17 200 095.00 | | 17 200 095.00 | 17 200 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 205.00 | | | -180 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 378.00 | -180 205.00 | | -11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 14 808 415.00 | 14 819 794.00 | | 14 808 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 60 000.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 20 000.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 3 017 193.00 | 1 509 784.00 | | 3 017 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 506.00 | 1 589 784.00 | | 3 017 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 825 922.00 | 16 409 578.00 | | 17 825 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 506.00 | 1 589 784.00 | | 3 017 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 673.00 | 101 422.00 | | 316 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 052.00 | 281 627.00 | | 328 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 378.00 | -180 205.00 | | -11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 010 000.00 | | 2 190 096.00 | 15 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 200 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010 000.00 | | 2 190 096.00 | 15 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 560 847.00 | 560 847.00 | | 560 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 038.00 | 3 009 038.00 | | 3 009 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |