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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 850.00 | 2 660.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 820.00 | 43 011.00 | 136 809.00 | 179 820.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 730.00 | 43 861.00 | 139 869.00 | 183 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
110 Total général Actif | 253 712.00 | 43 861.00 | 209 851.00 | 253 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
252 Charges sociales | 870.00 | | | 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
294 Charges financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |