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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 432 869.00 | | 71 432 869.00 | 71 432 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 478.00 | | 465 478.00 | 465 478.00 |
BZ Autres créances | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CF Disponibilités | 3 172 931.00 | | 3 172 931.00 | 3 172 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 269.00 | | 3 707 269.00 | 3 707 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 140 138.00 | | 75 140 138.00 | 75 140 138.00 |
CU Autres participations | 71 089 634.00 | | 71 089 634.00 | 71 089 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005 578.00 | | | 7 005 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 050 202.00 | | | 63 050 202.00 |
DH Report à nouveau | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 686.00 | | | -104 686.00 |
DK Provisions réglementées | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 69 962 923.00 | | | 69 962 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672 000.00 | | | 4 672 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 986.00 | | | 397 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 215.00 | | | 5 177 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 140 138.00 | | | 75 140 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 215.00 | | | 505 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
FQ Autres produits | | | 125 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 927.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 282.00 | | | -17 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 016.00 | | | 388 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 703.00 | | | 492 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 686.00 | | | -104 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 432 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 389 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 432 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 389 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 478.00 | 465 478.00 | | 465 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 672 000.00 | | 4 672 000.00 | 4 672 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 338.00 | 534 338.00 | 300 000.00 | 834 338.00 |
VW T.V.A. | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 215.00 | 505 215.00 | 4 672 000.00 | 5 177 215.00 |