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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 378.00 | 13 767.00 | 14 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 758.00 | | 335 758.00 | 335 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 905.00 | 378.00 | 349 526.00 | 349 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 232 080.00 | | 232 080.00 | 232 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 303.00 | | 255 303.00 | 255 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 208.00 | 378.00 | 604 829.00 | 605 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 556.00 | | | 553 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 829.00 | | | 604 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 556.00 | | | 553 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 528.00 | 335 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 528.00 | 349 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 556.00 | 553 556.00 | | 553 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 898.00 | | | 44 898.00 |