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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 840.00 | 40 355.00 | 207 484.00 | 247 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 342.00 | 5 196.00 | 13 145.00 | 18 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 492.00 | 45 552.00 | 220 939.00 | 266 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 777.00 | 39 534.00 | 543 243.00 | 582 777.00 |
BZ Autres créances | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 489.00 | 39 534.00 | 667 955.00 | 707 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 981.00 | 85 086.00 | 888 895.00 | 973 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
DL TOTAL (I) | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EA Autres dettes | 130 912.00 | | | 130 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 974.00 | | | 809 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 895.00 | | | 888 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 101.00 | | | 743 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
FG Production vendue services | 1 251 872.00 | | 1 251 872.00 | 1 251 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 005.00 | | 1 311 005.00 | 1 311 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 511.00 | | | 1 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 607.00 | | | 1 244 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 962.00 | | 134 530.00 | 131 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 682.00 | | 134 500.00 | 131 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 30.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230.00 | 39 322.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 39 322.00 | | 6 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
UX Autres créances clients | 535 335.00 | 535 335.00 | | 535 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VB T. V. A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 429.00 | 9 556.00 | 66 873.00 | 76 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 429.00 | | | -76 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 827.00 | 695 827.00 | | 695 827.00 |
VW T.V.A. | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 974.00 | 743 101.00 | 66 873.00 | 809 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
ST Autres comptes | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 852.00 | | | 317 852.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |