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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
AP Constructions | 824 080.00 | 74 259.00 | 749 821.00 | 824 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 522.00 | 21 909.00 | 190 612.00 | 212 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 622.00 | 96 168.00 | 1 146 454.00 | 1 242 622.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 827.00 | 96 168.00 | 1 164 659.00 | 1 260 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 244.00 | | | -119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 907.00 | -119 244.00 | | -19 907.00 |
DL TOTAL (I) | -39 151.00 | -19 244.00 | | -39 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 711.00 | 925 635.00 | | 866 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 275.00 | 196 913.00 | | 208 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 43 284.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 123 856.00 | 104 597.00 | | 123 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 809.00 | 1 270 429.00 | | 1 203 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 658.00 | 1 251 185.00 | | 1 164 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 704.00 | 119 245.00 | | 86 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 906.00 | -119 245.00 | | -19 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 838.00 | 54 330.00 | | 41 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 54 330.00 | | 41 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 132.00 | 332 132.00 | | 332 132.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 711.00 | 59 564.00 | 244 791.00 | 866 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 810.00 | 396 663.00 | 244 791.00 | 1 203 810.00 |