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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 226.00 | 48 952.00 | 229 274.00 | 278 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 5 798.00 | 22 201.00 | 28 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 226.00 | 54 750.00 | 251 475.00 | 306 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506 331.00 | | 2 506 331.00 | 2 506 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 800.00 | | 415 800.00 | 415 800.00 |
BZ Autres créances | 1 495 802.00 | | 1 495 802.00 | 1 495 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 320.00 | | 4 473 320.00 | 4 473 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 546.00 | 54 750.00 | 4 724 795.00 | 4 779 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 350.00 | -4 350.00 | | -4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 065 558.00 | -3 691 619.00 | | -4 065 558.00 |
DL TOTAL (I) | -2 761 528.00 | 1 304 030.00 | | -2 761 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201 281.00 | 10 605.00 | | 5 201 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 042.00 | 2 745 752.00 | | 2 285 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 486 324.00 | 3 031 866.00 | | 7 486 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 795.00 | 4 335 896.00 | | 4 724 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 324.00 | 3 031 866.00 | | 7 486 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 964.00 | | 2 567 964.00 | 2 567 964.00 |
FD Production vendue biens | 8 941.00 | 336 328.00 | 345 270.00 | 8 941.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | 50 471.00 | 51 394.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 828.00 | 386 800.00 | 2 964 628.00 | 2 577 828.00 |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 869.00 | 767 627.00 | | 2 967 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 426.00 | 4 459 246.00 | | 7 033 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 065 558.00 | -3 691 619.00 | | -4 065 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 242.00 | | 35 000.00 | 278 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 226.00 | | 35 000.00 | 243 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428.00 | 42 322.00 | | 12 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 39 514.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 808.00 | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 987.00 | 2 317 987.00 | | 2 317 987.00 |
UX Autres créances clients | 415 800.00 | 415 800.00 | | 415 800.00 |
VB T. V. A. | 1 254 562.00 | 1 254 562.00 | | 1 254 562.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 201 281.00 | 5 201 281.00 | | 5 201 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 185.00 | 262 185.00 | | 262 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 547.00 | 1 999 547.00 | | 1 999 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 268.00 | 7 519 268.00 | | 7 519 268.00 |