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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 760.00 | | 851 760.00 | 851 760.00 |
BZ Autres créances | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 554.00 | | 943 554.00 | 943 554.00 |
CU Autres participations | 851 760.00 | | 851 760.00 | 851 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
DH Report à nouveau | | -36 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 772.00 | 108 028.00 | | 108 772.00 |
DL TOTAL (I) | 193 846.00 | 85 075.00 | | 193 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 281.00 | 832 595.00 | | 747 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 708.00 | 832 595.00 | | 749 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 554.00 | 917 670.00 | | 943 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | -2 597.00 | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743.00 | 8 487.00 | | 7 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 772.00 | 108 028.00 | | 108 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 281.00 | 85 854.00 | 348 872.00 | 747 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 708.00 | 88 281.00 | 348 872.00 | 749 708.00 |