| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 759.00 | | 3 970 759.00 | 3 970 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 348 436.00 | | 348 436.00 | 348 436.00 |
CF Disponibilités | 217 951.00 | | 217 951.00 | 217 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 987.00 | | 719 987.00 | 719 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 746.00 | | 4 690 746.00 | 4 690 746.00 |
CU Autres participations | 3 970 759.00 | | 3 970 759.00 | 3 970 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 500.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 85 501.00 | 12 802.00 | | 85 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 312.00 | 365 999.00 | | 355 312.00 |
DL TOTAL (I) | 959 613.00 | 629 301.00 | | 959 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 238.00 | 1 748 268.00 | | 3 127 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 71 230.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 125.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 645.00 | 123 753.00 | | 81 645.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 133.00 | 2 445 375.00 | | 3 731 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 746.00 | 3 074 676.00 | | 4 690 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 182.00 | 978 823.00 | | 887 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 970.00 | | 472 970.00 | 472 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 970.00 | | 472 970.00 | 472 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 39 394.00 | | 15 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 033.00 | 702 583.00 | | 784 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 721.00 | 336 584.00 | | 428 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 312.00 | 365 999.00 | | 355 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | 1 570 759.00 | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 1 570 759.00 | 2 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 325 970.00 | 325 970.00 | | 325 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 552.00 | 282 601.00 | 1 159 748.00 | 1 466 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 036.00 | 502 036.00 | | 502 036.00 |
VW T.V.A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 133.00 | 887 182.00 | 1 159 748.00 | 2 071 133.00 |