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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 925.00 | 2 909.00 | 5 016.00 | 7 925.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 9 246.00 | 35 754.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 851.00 | 18 239.00 | 53 611.00 | 71 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 414.00 | 52 162.00 | 230 252.00 | 282 414.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 255.00 | 82 556.00 | 395 698.00 | 478 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 171.00 | 82 556.00 | 817 615.00 | 900 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 276.00 | -12 781.00 | | 98 276.00 |
DL TOTAL (I) | 135 495.00 | 37 219.00 | | 135 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 590.00 | 321 705.00 | | 274 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 396.00 | 105 601.00 | | 107 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 216.00 | 125 597.00 | | 133 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | 132 634.00 | | 166 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 59 518.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 119.00 | 745 055.00 | | 682 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 615.00 | 782 274.00 | | 817 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 122.00 | 471 262.00 | | 455 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 069.00 | | 35 204.00 | 444 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 478 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 354 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 811.00 | | 16 473.00 | 338 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | 18 732.00 | 52 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279.00 | 46 345.00 | 68.00 | 36 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | 1 585.00 | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 5 000.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 709.00 | 39 761.00 | 68.00 | 30 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 494.00 | 47 496.00 | 194 022.00 | 274 494.00 |
VI Groupe et associés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 430.00 | 63 430.00 | 56 000.00 | 119 430.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 119.00 | 455 122.00 | 194 022.00 | 682 119.00 |