| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 009 454.00 | | 1 009 454.00 | 1 009 454.00 |
AP Constructions | 5 382 174.00 | 211 176.00 | 5 170 998.00 | 5 382 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 628.00 | 211 176.00 | 6 195 452.00 | 6 406 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 318 221.00 | | 318 221.00 | 318 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 925.00 | 211 176.00 | 6 606 749.00 | 6 817 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 008.00 | -647.00 | | -32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 180.00 | -31 361.00 | | -68 180.00 |
DL TOTAL (I) | 199 812.00 | 267 992.00 | | 199 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 059.00 | 4 105 895.00 | | 4 552 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 270.00 | 1 436 296.00 | | 1 792 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 832 776.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | 116.00 | | 43 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 937.00 | 6 375 082.00 | | 6 406 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 749.00 | 6 643 075.00 | | 6 606 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 878.00 | 1 185 234.00 | | 1 854 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 709.00 | | 244 709.00 | 244 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 709.00 | | 244 709.00 | 244 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 176.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 302.00 | 2.00 | | 247 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 482.00 | 31 363.00 | | 315 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 180.00 | -31 361.00 | | -68 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 152.00 | | 5 737 308.00 | 5 880 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 210 831.00 | | 6 406 628.00 | 5 210 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 831.00 | | 6 391 628.00 | 5 210 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880 152.00 | | 5 722 308.00 | 5 880 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 552 059.00 | | 4 552 059.00 | 4 552 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 101.00 | 1 687 101.00 | | 1 687 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 146.00 | | | 799 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 076.00 | 93 076.00 | 15 000.00 | 108 076.00 |
VW T.V.A. | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 937.00 | 1 854 878.00 | 4 552 059.00 | 6 406 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 432.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 905.00 | 11 686.00 | | 10 905.00 |
ST Autres comptes | 18 709.00 | 10 587.00 | | 18 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 432.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 505.00 | 1 922.00 | | 3 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 614.00 | 22 274.00 | | 29 614.00 |