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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 1 573.00 | 984.00 | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 580.00 | 2 032.00 | 6 547.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 670.00 | 42 751.00 | 233 919.00 | 276 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 407.00 | 46 357.00 | 267 051.00 | 313 407.00 |
BT Marchandises | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
BZ Autres créances | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CF Disponibilités | 122 013.00 | | 122 013.00 | 122 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 362.00 | | 308 362.00 | 308 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 769.00 | 46 357.00 | 575 412.00 | 621 769.00 |
CU Autres participations | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -43 966.00 | | | -43 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 982.00 | -43 966.00 | | 64 982.00 |
DL TOTAL (I) | 31 025.00 | -33 956.00 | | 31 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 564.00 | 417 297.00 | | 354 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 237.00 | 105 216.00 | | 106 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | 61 116.00 | | 63 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | 11 742.00 | | 20 270.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 387.00 | 595 377.00 | | 544 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 412.00 | 561 421.00 | | 575 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 35 034.00 | | 11 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 1 279.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 33 755.00 | | 11 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 564.00 | | | 354 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 390.00 | 89 640.00 | 13 750.00 | 103 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 387.00 | | | 544 387.00 |