| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952.00 | 2 639.00 | 7 313.00 | 9 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 6 515.00 | 12 906.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 9 154.00 | 21 219.00 | 30 373.00 |
BT Marchandises | 305 449.00 | | 305 449.00 | 305 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 006.00 | | 160 006.00 | 160 006.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 934.00 | | 555 934.00 | 555 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 307.00 | 9 154.00 | 577 153.00 | 586 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 736.00 | | | 381 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 494.00 | | | 535 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 153.00 | | | 577 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 30 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 29 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 243.00 | 89.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 243.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 736.00 | 60 822.00 | 247 403.00 | 381 736.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 853.00 | 164 853.00 | | 164 853.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 494.00 | 214 580.00 | 247 403.00 | 535 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |