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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
110 Total général Actif | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 854.00 | 19 620.00 | | 51 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 492.00 | 6 151.00 | | 10 492.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 369.00 | 25 771.00 | | 62 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 107.00 | 19 435.00 | | 32 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 170.00 | -5 830.00 | | -9 170.00 |
242 Autres charges externes. | 22 024.00 | 19 460.00 | | 22 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 103.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 837.00 | 2 981.00 | | 5 837.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | 289.00 | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 492.00 | 36 439.00 | | 53 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 877.00 | -10 668.00 | | 8 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 877.00 | -10 668.00 | | 8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 801.00 | | | 6 801.00 |