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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
110 Total général Actif | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
176 Total des dettes | | | 28.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 385.00 | 345.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385.00 | 345.00 | | 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -385.00 | -345.00 | | -385.00 |
280 Produits financiers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 36.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 425.00 | -381.00 | | 3 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 382.00 | -2 000.00 | | -2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | -381.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042.00 | -382.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 164.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 28.00 | 3 164.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070.00 | 2 781.00 | | 3 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28.00 | 3 164.00 | | 28.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534.00 | 381.00 | | 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | -381.00 | | 3 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |