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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 314.00 | 40 547.00 | 94 767.00 | 135 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 003.00 | 19 222.00 | 40 781.00 | 60 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 357.00 | 59 769.00 | 257 588.00 | 317 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 820.00 | 59 769.00 | 428 051.00 | 487 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
DL TOTAL (I) | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 931.00 | | | 278 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 051.00 | | | 428 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FD Production vendue biens | 944 352.00 | | 944 352.00 | 944 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 742.00 | | 960 742.00 | 960 742.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 699.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 748.00 | | | 960 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 059.00 | | | 823 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 600.00 | | 4 758.00 | 312 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 560.00 | | 4 758.00 | 190 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 071.00 | 31 699.00 | | 28 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 071.00 | 31 699.00 | | 28 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 179.00 | 35 405.00 | 144 629.00 | 186 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 885.00 | 13 895.00 | 1 990.00 | 15 885.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 931.00 | 128 157.00 | 144 629.00 | 278 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |