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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 522.00 | 7 518.00 | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 622.00 | 18 723.00 | 54 899.00 | 73 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 664.00 | 19 245.00 | 582 418.00 | 601 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 277.00 | | 225 277.00 | 225 277.00 |
BZ Autres créances | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 684.00 | | 446 684.00 | 446 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 348.00 | 19 245.00 | 1 029 102.00 | 1 048 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 135.00 | | | 634 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 124.00 | | | 952 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 102.00 | | | 1 029 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 585.00 | | 747 585.00 | 747 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 585.00 | | 747 585.00 | 747 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 725.00 | | | 769 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 747.00 | | | 712 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 225 277.00 | 225 277.00 | | 225 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 135.00 | 186 448.00 | 351 112.00 | 634 135.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 886.00 | 276 886.00 | | 276 886.00 |
VW T.V.A. | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 124.00 | 504 437.00 | 351 112.00 | 952 124.00 |