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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 761.00 | | 4 826 761.00 | 4 826 761.00 |
BZ Autres créances | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 071.00 | | 4 908 071.00 | 4 908 071.00 |
CU Autres participations | 4 826 761.00 | | 4 826 761.00 | 4 826 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 710.00 | | | 2 011 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 171.00 | | | 201 171.00 |
DH Report à nouveau | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 427.00 | | | 2 352 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 383.00 | | | 2 552 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 644.00 | | | 2 555 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 071.00 | | | 4 908 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 717.00 | | | 340 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 383.00 | 351 638.00 | 1 415 606.00 | 2 552 383.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 644.00 | 354 898.00 | 1 415 606.00 | 2 555 644.00 |