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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 626.00 | 7 534.00 | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291.00 | 626.00 | 7 665.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 059.00 | 2 625.00 | 214 434.00 | 217 059.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 276 730.00 | | 276 730.00 | 276 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 312.00 | 2 625.00 | 822 687.00 | 825 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 602.00 | 3 251.00 | 830 352.00 | 833 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 445.00 | | | -147 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 445.00 | | | -147 445.00 |
DL TOTAL (I) | -142 445.00 | | | -142 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
EA Autres dettes | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 548.00 | | | 921 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 352.00 | | | 830 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 548.00 | | | 621 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 033.00 | 38 347.00 | 1 498 380.00 | 1 460 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 033.00 | 38 347.00 | 1 498 380.00 | 1 460 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 248.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 448.00 | | | 1 506 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 892.00 | | | 1 653 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 445.00 | | | -147 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 711.00 | 248 581.00 | 130.00 | 248 711.00 |
VW T.V.A. | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 548.00 | 621 548.00 | 300 000.00 | 921 548.00 |