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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 903.00 | 235 925.00 | 1 188 978.00 | 1 424 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 931.00 | 44 107.00 | 86 823.00 | 130 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 337.00 | 280 032.00 | 1 559 304.00 | 1 839 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 017.00 | | 982 017.00 | 982 017.00 |
BZ Autres créances | 257 830.00 | | 257 830.00 | 257 830.00 |
CF Disponibilités | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 532.00 | | 1 500 532.00 | 1 500 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 869.00 | 280 032.00 | 3 059 836.00 | 3 339 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 048.00 | | | -146 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 179.00 | -146 048.00 | | 132 179.00 |
DL TOTAL (I) | 86 131.00 | -46 048.00 | | 86 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 069.00 | 1 462.00 | | 6 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 069.00 | 1 462.00 | | 6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 276.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 143.00 | 1 409 018.00 | | 1 610 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 198.00 | 530 151.00 | | 893 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 577.00 | 161 024.00 | | 241 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 729 697.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 330.00 | 38 000.00 | | 222 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 636.00 | 2 868 167.00 | | 2 967 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 836.00 | 2 823 581.00 | | 3 059 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 610 143.00 | | | 1 610 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 523 444.00 | | 4 523 444.00 | 4 523 444.00 |
FG Production vendue services | -112 425.00 | | -112 425.00 | -112 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 019.00 | | 4 411 019.00 | 4 411 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 733.00 | 3 429 784.00 | | 4 472 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 553.00 | 3 575 833.00 | | 4 340 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 179.00 | -146 048.00 | | 132 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 219.00 | | 375 117.00 | 1 507 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 839 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 639 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 219.00 | | 375 117.00 | 1 307 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 415.00 | 190 640.00 | 13 023.00 | 102 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 415.00 | 190 640.00 | 13 023.00 | 102 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462.00 | 4 606.00 | | 1 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 715.00 | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 715.00 | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 5 321.00 | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 537.00 | 216 413.00 | 657 124.00 | 873 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 198.00 | 893 198.00 | | 893 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
UX Autres créances clients | 982 017.00 | 982 017.00 | | 982 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VB T. V. A. | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 736 606.00 | 736 606.00 | | 736 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 847.00 | 1 239 847.00 | | 1 239 847.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 636.00 | 2 310 512.00 | 657 124.00 | 2 967 636.00 |