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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 957.00 | 554.00 | 403.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257.00 | 554.00 | 703.00 | 1 257.00 |
BN En cours de production de biens | 857 040.00 | | 857 040.00 | 857 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
CF Disponibilités | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 336.00 | | 1 144 336.00 | 1 144 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 592.00 | 554.00 | 1 145 038.00 | 1 145 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 022.00 | | | 992 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | | | 337.00 |
EA Autres dettes | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 600.00 | | | 1 143 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 038.00 | | | 1 145 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 600.00 | | | 1 143 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FM Production stockée | | | 857 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 247.00 | | | 858 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 809.00 | | | 858 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | | | -562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 554.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VI Groupe et associés | 992 022.00 | 992 022.00 | | 992 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 600.00 | 1 143 600.00 | | 1 143 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
ST Autres comptes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YT Sous‐traitance | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158.00 | | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 762.00 | | | 412 762.00 |