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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 383.00 | 2 917.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 781.00 | 11 645.00 | 4 136.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 081.00 | 12 028.00 | 262 053.00 | 274 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 083.00 | 12 028.00 | 432 055.00 | 444 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 957.00 | 45 746.00 | | 111 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 539.00 | 81 211.00 | | 57 539.00 |
DL TOTAL (I) | 191 497.00 | 147 957.00 | | 191 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 467.00 | 230 401.00 | | 192 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | 7 711.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 365.00 | 29 429.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 558.00 | 267 541.00 | | 240 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 055.00 | 415 498.00 | | 432 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 558.00 | 267 541.00 | | 240 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 781.00 | | 3 300.00 | 270 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | | 3 300.00 | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 4 722.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 4 722.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 467.00 | 192 467.00 | | 192 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 558.00 | 240 558.00 | | 240 558.00 |