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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 25.00 | 1 165.00 | 1 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 349.00 | 25.00 | 174 324.00 | 174 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 063.00 | 25.00 | 209 038.00 | 209 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
CU Autres participations | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | -2 475.00 | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 28 312.00 | -1 475.00 | | 28 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 958.00 | 86 964.00 | | 74 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 800.00 | 80 300.00 | | 82 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | 1 200.00 | | 7 427.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 725.00 | 183 464.00 | | 180 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 038.00 | 181 988.00 | | 209 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213.00 | 11 475.00 | | 10 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 787.00 | -2 475.00 | | 29 787.00 |