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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 144.00 | 16 856.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 295.00 | 11 753.00 | 8 541.00 | 20 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 8 766.00 | 39 889.00 | 48 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 800.00 | 23 664.00 | 83 136.00 | 106 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 238 301.00 | | 238 301.00 | 238 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 590.00 | | 334 590.00 | 334 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 389.00 | 23 664.00 | 417 726.00 | 441 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 142.00 | 2 186.00 | | 4 142.00 |
DG Autres réserves | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
DH Report à nouveau | | 41 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 652.00 | 107 283.00 | | 98 652.00 |
DL TOTAL (I) | 287 076.00 | 192 424.00 | | 287 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | 5 001.00 | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 29 213.00 | | 25 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 990.00 | 44 819.00 | | 18 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 42 177.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | 64 113.00 | | 40 135.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 650.00 | 185 323.00 | | 130 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 726.00 | 377 747.00 | | 417 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594.00 | 10 069.00 | | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 10 069.00 | | 13 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 024.00 | 95 824.00 | 200.00 | 96 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |