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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
CU Autres participations | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 365.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 1 244.00 | 32.00 | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 200.00 | 27 591.00 | | 38 200.00 |
DL TOTAL (I) | 216 188.00 | 202 988.00 | | 216 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 7 464.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 43.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 706.00 | 7 507.00 | | 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 893.00 | 210 496.00 | | 216 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706.00 | 7 507.00 | | 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 240.00 | 30 000.00 | | 40 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041.00 | 2 409.00 | | 2 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 200.00 | 27 591.00 | | 38 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |