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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 910.00 | 38 847.00 | 328 063.00 | 366 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 3 573.00 | 5 422.00 | 8 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 847.00 | 42 420.00 | 334 427.00 | 376 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
BZ Autres créances | 1 445 316.00 | | 1 445 316.00 | 1 445 316.00 |
CF Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 756.00 | | 1 685 756.00 | 1 685 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 603.00 | 42 420.00 | 2 020 183.00 | 2 062 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 888.00 | | | -129 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 344.00 | -129 888.00 | | -206 344.00 |
DL TOTAL (I) | -335 233.00 | -128 888.00 | | -335 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 758.00 | 2 073 414.00 | | 2 097 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 309.00 | 77 191.00 | | 147 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 348.00 | 116 722.00 | | 110 348.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 355 416.00 | 2 337 327.00 | | 2 355 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 183.00 | 2 208 438.00 | | 2 020 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 181.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 873.00 | -51 812.00 | | -123 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 307.00 | 446 743.00 | | 751 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 651.00 | 576 631.00 | | 957 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 344.00 | -129 888.00 | | -206 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638.00 | | 366 209.00 | 10 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | 366 152.00 | 9 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 57.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 41 181.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 41 181.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097 758.00 | 31 758.00 | 2 066 000.00 | 2 097 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 718.00 | | | -27 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 316.00 | 1 445 316.00 | | 1 445 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 209.00 | 1 612 267.00 | 942.00 | 1 613 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 416.00 | 289 416.00 | 2 066 000.00 | 2 355 416.00 |