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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 002.00 | 878.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 880.00 | 2 002.00 | 878.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 257.00 | 22 517.00 | 2 287 740.00 | 2 310 257.00 |
BZ Autres créances | 1 342 927.00 | | 1 342 927.00 | 1 342 927.00 |
CF Disponibilités | 400 115.00 | | 400 115.00 | 400 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 148.00 | 22 517.00 | 4 033 631.00 | 4 056 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 028.00 | 24 519.00 | 4 034 509.00 | 4 059 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
DH Report à nouveau | | -1 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 038.00 | 307 261.00 | | 402 038.00 |
DL TOTAL (I) | 708 022.00 | 405 984.00 | | 708 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 953.00 | 118 994.00 | | 144 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | 189 101.00 | | 78 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 592.00 | 2 208 625.00 | | 2 128 592.00 |
EA Autres dettes | 974 479.00 | 2 644 418.00 | | 974 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 487.00 | 5 161 138.00 | | 3 326 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 509.00 | 5 567 121.00 | | 4 034 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 487.00 | 5 161 138.00 | | 3 326 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 850 537.00 | | 11 850 537.00 | 11 850 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 537.00 | | 11 850 537.00 | 11 850 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 472.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 953.00 | 118 994.00 | | 144 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922 859.00 | 10 178 719.00 | | 11 922 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 520 820.00 | 9 871 457.00 | | 11 520 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 038.00 | 307 261.00 | | 402 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042.00 | 960.00 | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 960.00 | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 217.00 | 1 221 217.00 | | 1 221 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 479.00 | 974 479.00 | | 974 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 257.00 | 2 310 257.00 | | 2 310 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VI Groupe et associés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 179.00 | 1 264 179.00 | | 1 264 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 033.00 | 3 656 033.00 | | 3 656 033.00 |
VW T.V.A. | 570 034.00 | 570 034.00 | | 570 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 487.00 | 3 326 487.00 | | 3 326 487.00 |