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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 647.00 | 253.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 729.00 | 647.00 | 507 082.00 | 507 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 449.00 | 647.00 | 674 802.00 | 675 449.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 862.00 | 22 450.00 | | 225 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 223.00 | 251 412.00 | | 249 223.00 |
DL TOTAL (I) | 486 085.00 | 284 862.00 | | 486 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 167.00 | 316 414.00 | | 188 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 450.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 72 205.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 717.00 | 389 069.00 | | 188 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 802.00 | 673 931.00 | | 674 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 717.00 | 389 069.00 | | 188 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 958.00 | | 846 958.00 | 846 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 958.00 | | 846 958.00 | 846 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 892.00 | 89 138.00 | | 83 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 689.00 | 842 303.00 | | 853 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 466.00 | 590 892.00 | | 604 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 223.00 | 251 412.00 | | 249 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | 6 072.00 | | 4 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 729.00 | | | 507 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 300.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 300.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VI Groupe et associés | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |