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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 694.00 | 346.00 | 1 040.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 285.00 | 694.00 | 4 591.00 | 5 285.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
084 Disponibilités | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
110 Total général Actif | 46 627.00 | 694.00 | 45 932.00 | 46 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 932.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 125.00 | 196 921.00 | | 206 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 305.00 | | |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 366.00 | 222 226.00 | | 206 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 200.00 | 181 331.00 | | 131 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 850.00 | -34 450.00 | | 14 850.00 |
242 Autres charges externes. | 56 961.00 | 57 380.00 | | 56 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 48.00 | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 016.00 | 3 938.00 | | 8 016.00 |
252 Charges sociales | 517.00 | 757.00 | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 348.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 078.00 | 209 352.00 | | 212 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 712.00 | 12 874.00 | | -5 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 346.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 474.00 | 12 528.00 | | -6 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |