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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 193.00 | 2 178.00 | 18 015.00 | 20 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 131.00 | 43 764.00 | 90 367.00 | 134 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 097.00 | 52 013.00 | 327 083.00 | 379 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 420.00 | 97 955.00 | 435 465.00 | 533 420.00 |
BT Marchandises | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
BZ Autres créances | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 543 013.00 | | 543 013.00 | 543 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 903.00 | | 752 903.00 | 752 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 324.00 | 97 955.00 | 1 188 368.00 | 1 286 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DH Report à nouveau | | -4 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 264.00 | 32 110.00 | | 89 264.00 |
DL TOTAL (I) | 166 574.00 | 77 310.00 | | 166 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 620.00 | 426 011.00 | | 375 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 003.00 | 34 521.00 | | 49 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 972.00 | 398 911.00 | | 592 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 6 731.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 795.00 | 866 175.00 | | 1 021 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 369.00 | 943 485.00 | | 1 188 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 694.00 | 492 326.00 | | 697 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 1 251.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667 621.00 | | 8 667 621.00 | 8 667 621.00 |
FG Production vendue services | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 814.00 | | 8 668 814.00 | 8 668 814.00 |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 429 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 196.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | 10 621.00 | | 32 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 962.00 | 4 972 751.00 | | 8 676 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 699.00 | 4 940 641.00 | | 8 587 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 264.00 | 32 110.00 | | 89 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 031.00 | | 6 389.00 | 527 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 031.00 | | 6 389.00 | 527 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 759.00 | 51 196.00 | | 46 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 51 196.00 | | 46 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 972.00 | 592 972.00 | | 592 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 848.00 | 51 519.00 | 212 316.00 | 373 848.00 |
VI Groupe et associés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 795.00 | 697 694.00 | 212 316.00 | 1 021 795.00 |