| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 63.00 | 1 580.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 144.00 | 63.00 | 39 080.00 | 39 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 733.00 | | 327 733.00 | 327 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 877.00 | 63.00 | 366 813.00 | 366 877.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 817.00 | -1 631.00 | | -24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 348 550.00 | 373 368.00 | | 348 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 2 610.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 263.00 | 2 610.00 | | 18 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 813.00 | 375 978.00 | | 366 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 377.00 | 821.00 | | 42 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 194.00 | 2 452.00 | | 67 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 817.00 | -1 631.00 | | -24 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 14 144.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 12 500.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 450.00 | 49 450.00 | 25 000.00 | 74 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |