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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608.00 | 798.00 | 3 810.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608.00 | 798.00 | 3 810.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 700.00 | | 231 700.00 | 231 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 309.00 | 798.00 | 235 511.00 | 236 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 870.00 | -2 408.00 | | -22 870.00 |
DL TOTAL (I) | -24 277.00 | -1 408.00 | | -24 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 012.00 | 174.00 | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 18 554.00 | | 53 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 139.00 | 156 185.00 | | 187 139.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 302.00 | 174 913.00 | | 258 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 511.00 | 174 991.00 | | 235 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 302.00 | 174 913.00 | | 258 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 800.00 | | 445 800.00 | 445 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 800.00 | | 445 800.00 | 445 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 934.00 | 416 800.00 | | 457 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 804.00 | 419 208.00 | | 480 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 870.00 | -2 408.00 | | -22 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 608.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
UX Autres créances clients | 200 015.00 | 200 015.00 | | 200 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
VW T.V.A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 302.00 | 258 302.00 | | 258 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |